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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 552.00 | | 703 552.00 | 703 552.00 |
AP Constructions | 302 918.00 | 150 643.00 | 152 275.00 | 302 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 288.00 | 14 231.00 | 3 057.00 | 17 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 564.00 | 252 242.00 | 24 322.00 | 276 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 744.00 | 417 116.00 | 894 629.00 | 1 311 744.00 |
BT Marchandises | 958 826.00 | | 958 826.00 | 958 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
BZ Autres créances | 182 503.00 | | 182 503.00 | 182 503.00 |
CF Disponibilités | 826 171.00 | | 826 171.00 | 826 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 668.00 | | 2 037 668.00 | 2 037 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 413.00 | 417 116.00 | 2 932 297.00 | 3 349 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 732.00 | 15 600.00 | | 23 732.00 |
DG Autres réserves | 92 835.00 | 88 327.00 | | 92 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 025.00 | 162 640.00 | | 323 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 837.00 | 1 028 812.00 | | 1 201 837.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 661.00 | 893 375.00 | | 820 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 071.00 | 48 447.00 | | 74 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 320.00 | 636 256.00 | | 754 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 408.00 | 135 030.00 | | 69 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 460.00 | 1 713 108.00 | | 1 718 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 297.00 | 2 741 920.00 | | 2 932 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 091.00 | 43 567.00 | 5 543.00 | 379 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 091.00 | 43 567.00 | 5 543.00 | 379 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 320.00 | 754 320.00 | | 754 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 661.00 | 573 739.00 | 246 922.00 | 820 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 170.00 | 252 170.00 | | 252 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 810.00 | 252 170.00 | 10 640.00 | 262 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 460.00 | 1 471 538.00 | 246 922.00 | 1 718 460.00 |