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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 006 667.00 | | 1 006 667.00 | 1 006 667.00 |
AP Constructions | 1 534 413.00 | 1 327 602.00 | 206 812.00 | 1 534 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 28 126.00 | 5 357.00 | 33 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 564.00 | 1 355 728.00 | 1 218 836.00 | 2 574 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CF Disponibilités | 966 530.00 | | 966 530.00 | 966 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 312.00 | | 1 017 312.00 | 1 017 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 877.00 | 1 355 728.00 | 2 236 148.00 | 3 591 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 156 887.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 912.00 | 423 960.00 | | 516 912.00 |
DL TOTAL (I) | 565 418.00 | 628 506.00 | | 565 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 500.00 | 46 416.00 | | 46 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 172.00 | 1 219 280.00 | | 1 487 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 840.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 463.00 | 22 433.00 | | 57 463.00 |
EA Autres dettes | 77 796.00 | 31 860.00 | | 77 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 730.00 | 1 326 829.00 | | 1 670 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 148.00 | 1 955 334.00 | | 2 236 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 564.00 | | | 2 574 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 564.00 | | | 2 574 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 259.00 | 38 469.00 | | 1 317 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 259.00 | 38 469.00 | | 1 317 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
UX Autres créances clients | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VC Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 172.00 | 1 487 172.00 | | 1 487 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 730.00 | 1 624 230.00 | 46 500.00 | 1 670 730.00 |