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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
BZ Autres créances | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 490.00 | | 471 490.00 | 471 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 790.00 | | 473 790.00 | 473 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 12 094.00 | 11 868.00 | | 12 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 447.00 | 466 626.00 | | -52 447.00 |
DL TOTAL (I) | -21 905.00 | 496 941.00 | | -21 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 048.00 | 544 139.00 | | 424 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 647.00 | 201 926.00 | | 57 647.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 695.00 | 747 770.00 | | 495 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 790.00 | 1 244 712.00 | | 473 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 695.00 | 747 770.00 | | 495 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 282.00 | | 4 983.00 | 75 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 965.00 | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 742.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | | 4 983.00 | 64 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 532.00 | 13 654.00 | 44 186.00 | 30 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | 13 654.00 | 36 816.00 | 23 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 048.00 | 424 048.00 | | 424 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VB T. V. A. | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 517.00 | 348 517.00 | | 348 517.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 695.00 | 495 695.00 | | 495 695.00 |