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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 1 776.00 | 847.00 | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 545.00 | 42 613.00 | 18 932.00 | 61 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 332.00 | 84 598.00 | 54 734.00 | 139 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 548.00 | 128 986.00 | 77 562.00 | 206 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
BZ Autres créances | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CF Disponibilités | 287 810.00 | | 287 810.00 | 287 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 461.00 | | 516 461.00 | 516 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 010.00 | 128 986.00 | 594 023.00 | 723 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 449.00 | 86 297.00 | | 95 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 266.00 | 69 152.00 | | 93 266.00 |
DL TOTAL (I) | 243 715.00 | 210 449.00 | | 243 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 168.00 | 220 000.00 | | 117 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 314.00 | 8 314.00 | | 23 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 399.00 | 5 826.00 | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 497.00 | 133 900.00 | | 100 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 852.00 | 56 856.00 | | 59 852.00 |
EA Autres dettes | 28 079.00 | 3 587.00 | | 28 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 308.00 | 428 484.00 | | 350 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 023.00 | 638 933.00 | | 594 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 663.00 | | 47 959.00 | 201 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 074.00 | 206 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 136.00 | 200 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 053.00 | | 47 959.00 | 195 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 436.00 | 10 624.00 | 43 074.00 | 161 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 724.00 | 938.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 447.00 | 9 899.00 | 42 136.00 | 159 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
UX Autres créances clients | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 168.00 | 29 451.00 | 87 716.00 | 117 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 909.00 | 241 193.00 | 87 716.00 | 328 909.00 |