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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644.00 | 50 765.00 | 878.00 | 51 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 703.00 | 81 601.00 | 8 102.00 | 89 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 747.00 | 132 366.00 | 30 380.00 | 162 747.00 |
BT Marchandises | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 185.00 | 5 784.00 | 34 400.00 | 40 185.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 195 313.00 | | 195 313.00 | 195 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 360.00 | 5 784.00 | 345 575.00 | 351 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 107.00 | 138 151.00 | 375 956.00 | 514 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 956.00 | | | 375 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 639.00 | | 648 639.00 | 648 639.00 |
FG Production vendue services | 303 031.00 | | 303 031.00 | 303 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 671.00 | | 951 671.00 | 951 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 224.00 | | | 954 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 266.00 | | | 937 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 786.00 | | 2 961.00 | 159 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 309.00 | | 2 961.00 | 144 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 463.00 | 2 902.00 | | 129 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | 2 902.00 | | 129 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | | 2 411.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | | 2 411.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 196.00 | | 2 411.00 | 8 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 590.00 | 61 113.00 | 15 477.00 | 76 590.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
ST Autres comptes | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 365.00 | | | 173 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |