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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 308.00 | 57 385.00 | 5 923.00 | 63 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 715.00 | | 1 311 715.00 | 1 311 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 907.00 | 45 828.00 | 143 079.00 | 188 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 253.00 | 131 099.00 | 47 154.00 | 178 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 886.00 | 234 313.00 | 1 556 573.00 | 1 790 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 488.00 | | 2 789 488.00 | 2 789 488.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 940 826.00 | | 940 826.00 | 940 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 869.00 | | 3 808 869.00 | 3 808 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 754.00 | 234 313.00 | 5 365 442.00 | 5 599 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 897.00 | 504 897.00 | | 504 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 002 632.00 | 1 002 632.00 | | 1 002 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 219.00 | 1 601 086.00 | | 865 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 027.00 | 3 392 820.00 | | 2 657 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 696.00 | 1 410 739.00 | | 1 611 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 424.00 | 402 953.00 | | 854 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 293.00 | 803 809.00 | | 242 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 414.00 | 2 617 503.00 | | 2 708 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 442.00 | 6 010 324.00 | | 5 365 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 414.00 | | | 2 708 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 475.00 | | 4 010 475.00 | 4 010 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 475.00 | | 4 010 475.00 | 4 010 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 950.00 | | | 311 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 477.00 | | | 4 010 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 257.00 | | | 3 145 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 219.00 | | | 865 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 724.00 | | 40 161.00 | 1 750 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 873.00 | | | 1 375 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 999.00 | | 40 161.00 | 326 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 467.00 | 23 846.00 | | 210 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 749.00 | 2 636.00 | | 54 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 718.00 | 21 210.00 | | 155 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 424.00 | 854 424.00 | | 854 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 488.00 | 2 789 488.00 | | 2 789 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 696.00 | 1 611 696.00 | | 1 611 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 395.00 | 2 838 543.00 | 47 852.00 | 2 886 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 414.00 | 2 708 414.00 | | 2 708 414.00 |