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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 889.00 | 60 596.00 | 48 293.00 | 108 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 882.00 | 63 806.00 | 205 076.00 | 268 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 657.00 | 2 725.00 | 380 932.00 | 383 657.00 |
BZ Autres créances | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CF Disponibilités | 314 691.00 | | 314 691.00 | 314 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 050.00 | 2 725.00 | 772 325.00 | 775 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 933.00 | 66 531.00 | 977 401.00 | 1 043 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 351.00 | 422 269.00 | | 506 351.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 016.00 | 84 439.00 | | 69 016.00 |
DL TOTAL (I) | 688 543.00 | 619 527.00 | | 688 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 585.00 | 140 440.00 | | 40 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 820.00 | 115 488.00 | | 123 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 451.00 | 100 643.00 | | 111 451.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 56 303.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 858.00 | 412 875.00 | | 288 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 401.00 | 1 032 402.00 | | 977 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 778.00 | 403 916.00 | | 268 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 196.00 | | 32 399.00 | 441 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 713.00 | 268 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 267.00 | 152 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 445.00 | 115 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 939.00 | | 31 934.00 | 261 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 465.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 297.00 | 12 221.00 | 204 713.00 | 256 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 477.00 | | 26 267.00 | 29 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 820.00 | 12 221.00 | 178 445.00 | 226 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 143.00 | | 36 418.00 | 39 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 143.00 | | 36 418.00 | 39 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 143.00 | | 36 418.00 | 39 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 380 387.00 | 380 387.00 | | 380 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 585.00 | 20 506.00 | 20 079.00 | 40 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 823.00 | 457 088.00 | 3 735.00 | 460 823.00 |
VW T.V.A. | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 858.00 | 268 778.00 | 20 079.00 | 288 858.00 |