| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 253.00 | 37 601.00 | 652.00 | 38 253.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 22 312.00 | 19 316.00 | 2 996.00 | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 250.00 | 183 115.00 | 52 134.00 | 235 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 042.00 | 255 542.00 | 95 500.00 | 351 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 298.00 | 1 139 233.00 | 3 051 065.00 | 4 190 298.00 |
BZ Autres créances | 438 351.00 | 175 000.00 | 263 351.00 | 438 351.00 |
CF Disponibilités | 2 328 595.00 | | 2 328 595.00 | 2 328 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 612.00 | 1 314 233.00 | 5 654 379.00 | 6 968 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 653.00 | 1 569 775.00 | 5 749 879.00 | 7 319 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 338 283.00 | | | 1 338 283.00 |
CU Autres participations | 13 836.00 | 3 506.00 | 10 330.00 | 13 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 634.00 | | | 693 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 610.00 | | | 682 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 245.00 | | | 1 726 245.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 309.00 | | | 601 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 939.00 | | | 2 577 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 088.00 | | | 550 088.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 495.00 | | | 3 842 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 879.00 | | | 5 749 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 296.00 | | | 3 840 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 576 917.00 | | 5 576 917.00 | 5 576 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 917.00 | | 5 576 917.00 | 5 576 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 515.00 | | | 240 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 806.00 | | | 5 675 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 195.00 | | | 4 993 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 610.00 | | | 682 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 365.00 | | 44 695.00 | 350 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 241.00 | 42 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 018.00 | 351 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 777.00 | 269 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 647.00 | | 44 695.00 | 244 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 172.00 | 15 414.00 | 19 550.00 | 256 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 270.00 | 332.00 | | 37 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 902.00 | 15 082.00 | 19 550.00 | 218 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 119.00 | 81 020.00 | | 100 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101 233.00 | 100 000.00 | 62 000.00 | 1 101 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 000.00 | | 6 000.00 | 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 739.00 | 100 000.00 | 68 000.00 | 1 285 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 858.00 | 181 020.00 | 68 000.00 | 1 385 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 020.00 | 62 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 939.00 | 2 577 939.00 | | 2 577 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 543.00 | 3 050 543.00 | | 3 050 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139 755.00 | | 1 016 621.00 | 1 139 755.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VC Groupe et associés | 145 363.00 | 15 363.00 | 130 000.00 | 145 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
VI Groupe et associés | 601 309.00 | 601 309.00 | | 601 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 669.00 | 77 007.00 | 191 662.00 | 268 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 100.00 | 3 207 684.00 | 1 338 283.00 | 4 669 100.00 |
VW T.V.A. | 303 810.00 | 303 810.00 | | 303 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 296.00 | 3 840 296.00 | | 3 840 296.00 |