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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 508 359.00 | 172 141 900.00 | 200 366 459.00 | 372 508 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 3 792 440.00 | | 3 792 440.00 | 3 792 440.00 |
CF Disponibilités | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 570.00 | | 3 801 570.00 | 3 801 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 309 930.00 | 172 141 900.00 | 204 168 030.00 | 376 309 930.00 |
CU Autres participations | 372 508 359.00 | 172 141 900.00 | 200 366 459.00 | 372 508 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 891 499.00 | 94 891 499.00 | | 94 891 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 489 149.00 | 9 489 149.00 | | 9 489 149.00 |
DG Autres réserves | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 698 446.00 | 94 103 318.00 | | 90 698 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 113.00 | -3 404 872.00 | | -1 947 113.00 |
DL TOTAL (I) | 193 416 781.00 | 195 363 893.00 | | 193 416 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 698.00 | 131 609.00 | | 198 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 610 050.00 | | |
EA Autres dettes | 10 552 551.00 | 24 571 951.00 | | 10 552 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 751 249.00 | 35 313 610.00 | | 10 751 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 168 030.00 | 230 677 503.00 | | 204 168 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 962 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 118 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 301 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 486 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 552 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 039 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 039 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 029.00 | 4 704 469.00 | | -421 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 118 933.00 | 7 253 275.00 | | 16 118 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 066 046.00 | 10 658 148.00 | | 18 066 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 113.00 | -3 404 872.00 | | -1 947 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 369 527.00 | | 1 430 217.00 | 372 369 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287 588.00 | 372 508 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 385.00 | 372 508 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 369 527.00 | | 1 426 420.00 | 372 369 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 840 402.00 | 18 301 498.00 | | 153 840 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 840 402.00 | 18 301 498.00 | | 153 840 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 301 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 699 336.00 | 699 336.00 | | 699 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 552 319.00 | 10 552 319.00 | | 10 552 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 928 640.00 | | | 7 928 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928 640.00 | | | 7 928 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092 871.00 | 3 092 871.00 | | 3 092 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 723.00 | 3 793 723.00 | | 3 793 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 751 249.00 | 10 751 249.00 | | 10 751 249.00 |