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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 427.00 | | 645 427.00 | 645 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 046.00 | 1 284.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 136.00 | 2 046.00 | 647 090.00 | 649 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 667.00 | 8 813.00 | 90 854.00 | 99 667.00 |
BZ Autres créances | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CF Disponibilités | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 358.00 | 8 813.00 | 161 546.00 | 170 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 495.00 | 10 859.00 | 808 636.00 | 819 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 489.00 | | | 630 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 586.00 | | | -1 069 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
DL TOTAL (I) | -154 278.00 | | | -154 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 797.00 | | | 888 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
EA Autres dettes | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 914.00 | | | 962 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 636.00 | | | 808 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 914.00 | | | 962 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
FG Production vendue services | 714 628.00 | | 714 628.00 | 714 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 183.00 | | 770 183.00 | 770 183.00 |
FM Production stockée | | | -75 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 428.00 | | | 318 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 575.00 | | | 343 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 013.00 | | | 1 157 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 996.00 | | | 1 160 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 652.00 | | | 1 212 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 340.00 | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 516.00 | 649 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 450.00 | 645 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 726.00 | 3 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 878.00 | | | 668 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 056.00 | | | 519 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 027.00 | 18 214.00 | 515 195.00 | 499 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 577.00 | 18 214.00 | 491 745.00 | 475 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | 133.00 | 452.00 | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 131.00 | 133.00 | 452.00 | 9 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 005.00 | 133.00 | 11 326.00 | 20 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 11 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 888 797.00 | 888 797.00 | | 888 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VP Divers | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 662.00 | 124 283.00 | 379.00 | 124 662.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 914.00 | 962 914.00 | | 962 914.00 |