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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
BF Prêts | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 342 530.00 | 374 226 535.00 | 211 115 996.00 | 585 342 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 108.00 | 23 149.00 | 297 959.00 | 321 108.00 |
BZ Autres créances | 15 778 222.00 | 1 658 145.00 | 14 120 077.00 | 15 778 222.00 |
CF Disponibilités | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 169 778.00 | 1 681 294.00 | 14 488 484.00 | 16 169 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 512 309.00 | 375 907 829.00 | 225 604 480.00 | 601 512 309.00 |
CU Autres participations | 584 004 477.00 | 372 926 535.00 | 211 077 942.00 | 584 004 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000 000.00 | 306 000 000.00 | | 306 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434 838.00 | 3 434 838.00 | | 3 434 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 666 188.00 | 666 188.00 | | 666 188.00 |
DH Report à nouveau | -125 394 248.00 | -113 656 914.00 | | -125 394 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 115 935.00 | -11 737 332.00 | | -11 115 935.00 |
DK Provisions réglementées | 4 106 547.00 | 4 052 081.00 | | 4 106 547.00 |
DL TOTAL (I) | 177 697 392.00 | 188 758 861.00 | | 177 697 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 354 411.00 | 39 480 455.00 | | 41 354 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 071.00 | 1 989 923.00 | | 2 618 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 272.00 | 257 875.00 | | 113 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EA Autres dettes | 3 784 544.00 | 4 333 969.00 | | 3 784 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 907 088.00 | 46 090 944.00 | | 47 907 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 604 480.00 | 234 849 805.00 | | 225 604 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 174.00 | | 4 484 174.00 | 4 484 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 174.00 | | 4 484 174.00 | 4 484 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | -149 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 563 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 073 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -151 102.00 | 2 518 173.00 | | -151 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -151 102.00 | 2 518 173.00 | | -151 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -151 102.00 | 1 027 316.00 | | -151 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 445 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 465.00 | 43 446.00 | | 54 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -96 637.00 | 5 516 506.00 | | -96 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 465.00 | -2 998 333.00 | | -54 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 353.00 | 14 724 394.00 | | 8 735 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 288.00 | 26 461 726.00 | | 19 851 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 115 935.00 | -11 737 332.00 | | -11 115 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 479 675.00 | | 8 862 856.00 | 576 479 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 042 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 342 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 179 675.00 | | 8 862 856.00 | 575 179 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 052 081.00 | 54 465.00 | | 4 052 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 470 879.00 | 655 549.00 | 468 283.00 | 1 470 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 916 941.00 | 14 575 939.00 | 585 051.00 | 361 916 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 969 022.00 | 14 630 404.00 | 585 051.00 | 365 969 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 563 939.00 | 585 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 354 411.00 | 41 354 411.00 | | 41 354 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 071.00 | 2 618 071.00 | | 2 618 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
UP Prêts | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
UX Autres créances clients | 321 108.00 | 321 108.00 | | 321 108.00 |
VB T. V. A. | 515 883.00 | 515 883.00 | | 515 883.00 |
VC Groupe et associés | 15 261 617.00 | 15 261 617.00 | | 15 261 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 655 421.00 | 3 655 421.00 | | 3 655 421.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 193 349.00 | 16 155 295.00 | 38 053.00 | 16 193 349.00 |
VW T.V.A. | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 907 088.00 | 47 907 088.00 | | 47 907 088.00 |