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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 169.00 | 510.00 | 6 679.00 |
AN Terrains | 294 411.00 | 199 085.00 | 95 326.00 | 294 411.00 |
AP Constructions | 942 771.00 | 328 920.00 | 613 851.00 | 942 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 470.00 | 1 233 696.00 | 815 775.00 | 2 049 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 547.00 | 731 566.00 | 390 980.00 | 1 122 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 710 003.00 | | 6 710 003.00 | 6 710 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 121.00 | 2 499 435.00 | 10 405 686.00 | 12 905 121.00 |
BT Marchandises | 1 987 924.00 | | 1 987 924.00 | 1 987 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 584.00 | 276 162.00 | 5 091 422.00 | 5 367 584.00 |
BZ Autres créances | 310 992.00 | | 310 992.00 | 310 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999 996.00 | | 3 999 996.00 | 3 999 996.00 |
CF Disponibilités | 225 089.00 | | 225 089.00 | 225 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906 112.00 | 276 162.00 | 11 629 950.00 | 11 906 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 811 233.00 | 2 775 597.00 | 22 035 636.00 | 24 811 233.00 |
CU Autres participations | 1 705 952.00 | | 1 705 952.00 | 1 705 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DG Autres réserves | 8 525 859.00 | 8 483 684.00 | | 8 525 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 964.00 | 592 175.00 | | 604 964.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132 823.00 | 11 077 859.00 | | 11 132 823.00 |
DP Provisions pour risques | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 485.00 | 1 915 933.00 | | 3 885 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738 632.00 | 5 239 822.00 | | 3 738 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 719.00 | 3 048 763.00 | | 2 632 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 165.00 | 831 513.00 | | 615 165.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | 50 937.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 884 851.00 | 11 086 969.00 | | 10 884 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 035 636.00 | 22 182 789.00 | | 22 035 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 493 991.00 | 20 176 385.00 | 27 670 376.00 | 7 493 991.00 |
FG Production vendue services | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 504 711.00 | 20 176 385.00 | 27 681 096.00 | 7 504 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 736 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 088 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 275 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 295 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 57 883.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 57 883.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 1 044.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 1 454.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 56 430.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 416.00 | 321 225.00 | | 234 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 295 946.00 | 28 468 997.00 | | 28 295 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 690 982.00 | 27 876 821.00 | | 27 690 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 964.00 | 592 175.00 | | 604 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 377 772.00 | | 5 964 494.00 | 12 377 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050 399.00 | 8 489 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437 145.00 | 12 905 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 747.00 | 4 409 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | 717.00 | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 814.00 | | 612 131.00 | 4 183 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187 996.00 | | 5 351 646.00 | 8 187 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 377.00 | 223 058.00 | | 2 276 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 207.00 | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 416.00 | 222 850.00 | | 2 270 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
6T Sur comptes clients | 276 162.00 | | | 276 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 064.00 | | 37 902.00 | 314 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 025.00 | | 37 902.00 | 332 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 719.00 | 2 632 719.00 | | 2 632 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 045.00 | 181 045.00 | | 181 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 556.00 | 293 556.00 | | 293 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 710 003.00 | | 6 710 003.00 | 6 710 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 421.00 | 5 091 421.00 | | 5 091 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 163.00 | 276 163.00 | | 276 163.00 |
VB T. V. A. | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 913.00 | 2 605 913.00 | | 2 605 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 572.00 | 405 405.00 | 874 167.00 | 1 279 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 632.00 | 3 216 632.00 | | 3 216 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476 394.00 | 5 693 103.00 | 6 783 291.00 | 12 476 394.00 |
VW T.V.A. | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 884 851.00 | 10 010 684.00 | 874 167.00 | 10 884 851.00 |