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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 230.00 | 504.00 | 6 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 698.00 | 18 443.00 | 3 256.00 | 21 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 298.00 | 24 673.00 | 9 625.00 | 34 298.00 |
BT Marchandises | 202 859.00 | 2 675.00 | 200 184.00 | 202 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CF Disponibilités | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 700.00 | 2 675.00 | 254 026.00 | 256 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 999.00 | 27 348.00 | 263 651.00 | 290 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 634.00 | 85 125.00 | | 95 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 582.00 | 45 510.00 | | 46 582.00 |
DL TOTAL (I) | 150 601.00 | 139 019.00 | | 150 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 495.00 | 5 931.00 | | 54 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 138.00 | 51 954.00 | | 51 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 6 920.00 | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 050.00 | 75 279.00 | | 113 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 651.00 | 214 298.00 | | 263 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 959.00 | 72 335.00 | | 70 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 387.00 | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 595.00 | | 469 595.00 | 469 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 595.00 | | 469 595.00 | 469 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | -28.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 11 988.00 | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 510.00 | 448 084.00 | | 471 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 928.00 | 402 574.00 | | 424 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 582.00 | 45 510.00 | | 46 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 254.00 | 3 419.00 | | 21 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 1 872.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 895.00 | 1 547.00 | | 16 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 2 675.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 2 675.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 265.00 | 11 174.00 | 42 091.00 | 53 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 050.00 | 70 959.00 | 42 091.00 | 113 050.00 |