| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 474 000.00 | 19 807 000.00 | 24 667 000.00 | 44 474 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 7 391.00 | 3 429.00 | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 660 000.00 | 5 689 000.00 | 1 970 000.00 | 7 660 000.00 |
AN Terrains | 812 337.00 | | 812 337.00 | 812 337.00 |
AP Constructions | 2 499 911.00 | 1 193 890.00 | 1 306 021.00 | 2 499 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 590.00 | 483 748.00 | 175 842.00 | 659 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 189.00 | 309 023.00 | 5 166.00 | 314 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454 913.00 | | 1 454 913.00 | 1 454 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 117 915.00 | 15 970 212.00 | 104 147 703.00 | 120 117 915.00 |
BN En cours de production de biens | 275 872 000.00 | 4 797 000.00 | 271 075 000.00 | 275 872 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 822.00 | | 1 448 822.00 | 1 448 822.00 |
BZ Autres créances | 53 201 694.00 | | 53 201 694.00 | 53 201 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 35 676 525.00 | | 35 676 525.00 | 35 676 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 207.00 | | 157 207.00 | 157 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 484 809.00 | | 90 484 809.00 | 90 484 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 602 724.00 | 15 970 212.00 | 194 632 512.00 | 210 602 724.00 |
CU Autres participations | 114 355 483.00 | 13 976 160.00 | 100 379 323.00 | 114 355 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 894 888.00 | 17 894 888.00 | | 17 894 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767 051.00 | 17 767 051.00 | | 17 767 051.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789 489.00 | 1 789 489.00 | | 1 789 489.00 |
DG Autres réserves | 20 034 649.00 | 21 455 328.00 | | 20 034 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 464.00 | -1 420 679.00 | | 1 700 464.00 |
DK Provisions réglementées | 519 120.00 | 456 514.00 | | 519 120.00 |
DL TOTAL (I) | 59 705 660.00 | 57 942 591.00 | | 59 705 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 121 000.00 | 2 120 417.00 | | 2 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 113 081.00 | 58 038 202.00 | | 47 113 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 875.00 | 1 076 875.00 | | 1 076 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 844 000.00 | 269 576 000.00 | | 266 844 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 348.00 | 1 754 257.00 | | 3 138 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 929.00 | 1 278 074.00 | | 1 854 929.00 |
EA Autres dettes | 79 622 619.00 | 50 548 149.00 | | 79 622 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 926 852.00 | 114 818 162.00 | | 134 926 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 632 512.00 | 172 860 752.00 | | 194 632 512.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 830 000.00 | 853 000.00 | | 10 830 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 442 000.00 | 4 515 000.00 | | 5 442 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 149 000.00 | 1 012 000.00 | | 2 149 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 591 000.00 | 5 527 000.00 | | 7 591 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 082 000.00 | 871 000.00 | | 1 082 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 261.00 | | 5 561 261.00 | 5 561 261.00 |
FG Production vendue services | 9 872 240.00 | | 9 872 240.00 | 9 872 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 433 500.00 | | 15 433 500.00 | 15 433 500.00 |
FM Production stockée | | | 849 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 849 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 465 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 379 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 747 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 291 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 169 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 378 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 124 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 789 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 43.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 474.00 | -43.00 | | 98 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 948.00 | -416 255.00 | | -453 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 733 186.00 | 20 719 916.00 | | 22 733 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 032 722.00 | 22 140 595.00 | | 21 032 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 464.00 | -1 420 679.00 | | 1 700 464.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -291 000.00 | -894 000.00 | | -291 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 972 000.00 | 748 000.00 | | 10 972 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 587 000.00 | 3 009 000.00 | | 13 587 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 149 000.00 | 1 012 000.00 | | 2 149 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 830 000.00 | 853 000.00 | | 10 830 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 977 452.00 | | 19 216 844.00 | 100 977 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 826.00 | 116 124 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 382.00 | 120 117 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 366.00 | 21 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 190.00 | 3 971 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 993.00 | | 49 036.00 | 3 972 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 976 602.00 | | 19 167 808.00 | 96 976 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 514.00 | 154 070.00 | 56 556.00 | 1 587 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | 1 693.00 | 6 366.00 | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 451.00 | 152 378.00 | 50 190.00 | 1 575 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 309 023.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 514.00 | 62 606.00 | | 456 514.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 756 160.00 | 2 789 023.00 | 2 260 000.00 | 13 756 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 312 674.00 | 2 851 629.00 | 2 360 000.00 | 14 312 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 789 023.00 | 2 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 121 000.00 | 21 000.00 | 2 100 000.00 | 2 121 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076 875.00 | | | 1 076 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 348.00 | 3 138 348.00 | | 3 138 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 666.00 | 838 666.00 | | 838 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 999.00 | 460 999.00 | | 460 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 249.00 | 296 249.00 | | 296 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574 610.00 | 2 574 610.00 | | 2 574 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454 913.00 | 1.00 | 1 454 912.00 | 1 454 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 822.00 | 1 448 822.00 | | 1 448 822.00 |
VB T. V. A. | 464 224.00 | 464 224.00 | | 464 224.00 |
VC Groupe et associés | 52 558 185.00 | 38 208 185.00 | 14 350 000.00 | 52 558 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 043 780.00 | 12 895 837.00 | 30 010 445.00 | 47 043 780.00 |
VI Groupe et associés | 77 048 010.00 | 77 048 010.00 | | 77 048 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 892 831.00 | | | 24 892 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 262 636.00 | 40 457 724.00 | 15 804 912.00 | 56 262 636.00 |
VW T.V.A. | 177 637.00 | 177 637.00 | | 177 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 926 852.00 | 97 602 033.00 | 32 110 445.00 | 134 926 852.00 |