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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 211.00 | 242 856.00 | 27 355.00 | 270 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 895.00 | 23 463.00 | 19 432.00 | 42 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 828.00 | 285 373.00 | 62 455.00 | 347 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | 1 060.00 | 9 671.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 374.00 | 1 060.00 | 291 314.00 | 292 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 202.00 | 286 433.00 | 353 769.00 | 640 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 507.00 | 158 721.00 | | 202 507.00 |
DL TOTAL (I) | 227 419.00 | 183 633.00 | | 227 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | 13 875.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | 45 710.00 | | 76 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 871.00 | 41 681.00 | | 47 871.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 350.00 | 101 334.00 | | 126 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 769.00 | 284 966.00 | | 353 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 350.00 | 101 334.00 | | 126 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 458.00 | | 32 429.00 | 322 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 347 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 331 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 529.00 | | 32 429.00 | 306 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 169.00 | 19 670.00 | 3 466.00 | 269 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 980.00 | 19 670.00 | 3 466.00 | 268 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |