| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 3 941.00 | 3 669.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 117.00 | 143 888.00 | 37 230.00 | 181 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 984.00 | 501 861.00 | 140 123.00 | 641 984.00 |
AX Avances et acomptes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 243.00 | 650 206.00 | 209 037.00 | 859 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 120.00 | 33 690.00 | 18 431.00 | 52 120.00 |
BZ Autres créances | 638 269.00 | | 638 269.00 | 638 269.00 |
CF Disponibilités | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 970.00 | 33 690.00 | 755 280.00 | 788 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 212.00 | 683 896.00 | 964 317.00 | 1 648 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 160.00 | 517.00 | 1 643.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 334 465.00 | 334 465.00 | | 334 465.00 |
DH Report à nouveau | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 023.00 | 245 032.00 | | 39 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 437 278.00 | 633 336.00 | | 437 278.00 |
DP Provisions pour risques | 4 670.00 | 7 170.00 | | 4 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 670.00 | 7 170.00 | | 4 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 453.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069.00 | 71 472.00 | | 14 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 489.00 | 4 505.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 100 051.00 | | 106 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 200.00 | 262 655.00 | | 267 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
EA Autres dettes | 102 942.00 | 78 996.00 | | 102 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321.00 | 464.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 368.00 | 518 596.00 | | 522 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 317.00 | 1 159 103.00 | | 964 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 969.00 | 445 212.00 | | 409 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 453.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 709.00 | | 2 709 709.00 | 2 709 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 709.00 | | 2 709 709.00 | 2 709 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 349.00 | 129 622.00 | | 317 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 10 740.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 10 740.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | 11 560.00 | | 5 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 557.00 | 11 560.00 | | 19 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 725.00 | -820.00 | | -18 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 95 439.00 | | 14 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 909.00 | 2 997 120.00 | | 3 109 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 885.00 | 2 752 088.00 | | 3 070 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 023.00 | 245 032.00 | | 39 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 1 560.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 322.00 | | 73 336.00 | 817 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 854.00 | 46 864.00 | 53 513.00 | 656 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | 418.00 | | 99.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 1 574.00 | 4 770.00 | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 618.00 | 44 873.00 | 48 743.00 | 649 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | | 2 500.00 | 7 170.00 |
6T Sur comptes clients | 33 008.00 | 8 176.00 | 7 495.00 | 33 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 008.00 | 8 176.00 | 7 495.00 | 33 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 178.00 | 8 176.00 | 9 995.00 | 40 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 176.00 | 9 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 942.00 | 7 032.00 | 95 910.00 | 102 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VC Groupe et associés | 600 340.00 | | | 600 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 840.00 | 724 840.00 | 22 000.00 | 746 840.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 879.00 | 409 969.00 | 95 910.00 | 505 879.00 |