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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 208 754.00 | 83 531.00 | 125 223.00 | 208 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 886.00 | 25 655.00 | 1 231.00 | 26 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 8 315.00 | 881.00 | 9 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 049.00 | 118 710.00 | 258 340.00 | 377 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 359.00 | 51 374.00 | 120 985.00 | 172 359.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 599.00 | | 299 599.00 | 299 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 610.00 | 51 374.00 | 633 236.00 | 684 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 659.00 | 170 084.00 | 891 575.00 | 1 061 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
DH Report à nouveau | 363 798.00 | 356 576.00 | | 363 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | 57 222.00 | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 549 801.00 | 559 751.00 | | 549 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 398.00 | 9 791.00 | | 5 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 398.00 | 9 791.00 | | 5 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 131.00 | 171 505.00 | | 156 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 894.00 | 56 468.00 | | 84 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | 8 412.00 | | 19 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 051.00 | 120 180.00 | | 76 051.00 |
EA Autres dettes | | 5 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 376.00 | 362 154.00 | | 336 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 575.00 | 931 697.00 | | 891 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 214.00 | 211 299.00 | | 203 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 186.00 | 3 405.00 | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 257.00 | | | 377 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 377 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 314 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 044.00 | | | 315 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 151.00 | 13 766.00 | 208.00 | 105 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | 13 766.00 | 208.00 | 103 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 791.00 | 16 053.00 | 20 446.00 | 9 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 791.00 | 16 053.00 | 20 446.00 | 9 791.00 |
6T Sur comptes clients | 50 879.00 | 3 342.00 | 2 847.00 | 50 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 879.00 | 3 342.00 | 2 847.00 | 50 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 670.00 | 19 395.00 | 23 293.00 | 60 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 740.00 | 12 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 945.00 | 17 782.00 | 76 609.00 | 150 945.00 |
VI Groupe et associés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 540.00 | 182 548.00 | 992.00 | 183 540.00 |
VW T.V.A. | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 376.00 | 203 214.00 | 76 609.00 | 336 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 109.00 | 5 998.00 | | 12 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 805.00 | 9 044.00 | | 11 805.00 |
ST Autres comptes | 54 237.00 | 58 555.00 | | 54 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 922.00 | 6 767.00 | | 6 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
YT Sous‐traitance | 19 109.00 | 19 409.00 | | 19 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | 3 851.00 | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 919.00 | 9 849.00 | | 15 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 614.00 | 125 852.00 | | 113 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 681.00 | 19 529.00 | | 14 681.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 074.00 | 93 775.00 | | 92 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |