| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 172.00 | | 2 805 172.00 | 2 805 172.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 868.00 | | 2 892 868.00 | 2 892 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 904.00 | 1 666 955.00 | | 1 907 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 489.00 | 240 949.00 | | 705 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 393.00 | 2 171 904.00 | | 2 877 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 488.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 475.00 | 7 488.00 | | 15 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 868.00 | 2 179 392.00 | | 2 892 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 475.00 | 7 488.00 | | 15 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 812.00 | | 700 000.00 | 2 105 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 2 805 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 2 805 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 812.00 | | 700 000.00 | 2 105 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UG ‐ Financières | | | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |