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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 909 721.00 | 654 379.00 | 255 342.00 | 909 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 250.00 | 57 177.00 | 10 072.00 | 67 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 941.00 | 711 557.00 | 280 384.00 | 991 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 275 806.00 | | 275 806.00 | 275 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 033.00 | | 307 033.00 | 307 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 974.00 | 711 557.00 | 587 417.00 | 1 298 974.00 |
CU Autres participations | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 419 697.00 | 419 697.00 | | 419 697.00 |
DH Report à nouveau | -136 305.00 | -31 223.00 | | -136 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 917.00 | -105 081.00 | | 165 917.00 |
DL TOTAL (I) | 513 109.00 | 347 191.00 | | 513 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371.00 | 2 185.00 | | 5 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 755.00 | 42 005.00 | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 9 093.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 840.00 | 25 392.00 | | 25 840.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 308.00 | 78 676.00 | | 74 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 417.00 | 425 867.00 | | 587 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | 1 117.00 | | 6 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 200.00 | 60 000.00 | | 351 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 931.00 | 61 117.00 | | 357 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 274.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771.00 | 45 876.00 | | 40 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 973.00 | 46 150.00 | | 41 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 957.00 | 14 966.00 | | 315 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 107.00 | 197 513.00 | | 402 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 189.00 | 302 595.00 | | 236 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 917.00 | -105 081.00 | | 165 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 028.00 | 38 455.00 | 127 926.00 | 801 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 028.00 | 38 455.00 | 127 926.00 | 801 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 355.00 | 31 066.00 | 1 288.00 | 32 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |