| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 849.00 | 451 686.00 | 3 164.00 | 454 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 820.00 | 32 370.00 | 450.00 | 32 820.00 |
AN Terrains | 24 874.00 | 14 546.00 | 10 328.00 | 24 874.00 |
AP Constructions | 51 812.00 | 32 873.00 | 18 939.00 | 51 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 966.00 | 445 264.00 | 79 702.00 | 524 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 456.00 | 191 094.00 | 88 362.00 | 279 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 396 572.00 | 855 366.00 | 10 541 207.00 | 11 396 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 548 919.00 | 3 304 390.00 | 28 244 529.00 | 31 548 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211 747.00 | 403 938.00 | 2 807 808.00 | 3 211 747.00 |
BN En cours de production de biens | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503 188.00 | | 2 503 188.00 | 2 503 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 903.00 | 1 516 433.00 | 4 129 470.00 | 5 645 903.00 |
BZ Autres créances | 2 490 693.00 | | 2 490 693.00 | 2 490 693.00 |
CF Disponibilités | 1 200 838.00 | | 1 200 838.00 | 1 200 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 225 599.00 | 1 920 371.00 | 13 305 228.00 | 15 225 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 319 020.00 | | 319 020.00 | 319 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 093 539.00 | 5 224 761.00 | 41 868 778.00 | 47 093 539.00 |
CU Autres participations | 18 719 518.00 | 1 281 191.00 | 17 438 327.00 | 18 719 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880 070.00 | 4 880 070.00 | | 4 880 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 406 671.00 | 4 406 671.00 | | 4 406 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 007.00 | 486 146.00 | | 488 007.00 |
DG Autres réserves | 6 229 760.00 | 6 355 044.00 | | 6 229 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 809.00 | 376 577.00 | | 1 018 809.00 |
DL TOTAL (I) | 17 023 316.00 | 16 504 508.00 | | 17 023 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 649.00 | 1 331 363.00 | | 1 142 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 649.00 | 1 331 363.00 | | 1 142 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357 685.00 | 5 135 163.00 | | 6 357 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391 947.00 | 9 754 584.00 | | 11 391 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 059.00 | 32 631.00 | | 81 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 315.00 | 5 740 729.00 | | 4 394 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 063.00 | 1 469 303.00 | | 1 168 063.00 |
EA Autres dettes | 298 657.00 | 1 065 349.00 | | 298 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 693 920.00 | 23 197 760.00 | | 23 693 920.00 |
ED (V) | 8 892.00 | 10 706.00 | | 8 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 868 778.00 | 41 044 337.00 | | 41 868 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 106 399.00 | 10 562 761.00 | 20 669 160.00 | 10 106 399.00 |
FD Production vendue biens | 314 644.00 | 4 213 306.00 | 4 527 950.00 | 314 644.00 |
FG Production vendue services | 1 388 430.00 | 30 839.00 | 1 419 269.00 | 1 388 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 809 473.00 | 14 806 906.00 | 26 616 379.00 | 11 809 473.00 |
FM Production stockée | | | 3 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 004 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 610 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 020.00 | |
GE Autres charges | | | 104 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 294 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 045.00 | 26 815.00 | | 67 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 57 764.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 160.00 | 84 579.00 | | 172 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 758.00 | 1 028.00 | | 55 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 545.00 | 490 836.00 | | 138 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 303.00 | 783 636.00 | | 194 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 143.00 | -699 057.00 | | -22 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 699.00 | 244 757.00 | | 424 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 176 733.00 | 16 260 888.00 | | 28 176 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157 924.00 | 15 884 311.00 | | 27 157 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 809.00 | 376 577.00 | | 1 018 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 184 930.00 | | 727 079.00 | 31 184 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 090.00 | 31 548 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 090.00 | 881 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 669.00 | | | 487 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 307.00 | | 42 892.00 | 1 201 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 495 955.00 | | 684 187.00 | 29 495 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 424.00 | 83 953.00 | 224 545.00 | 1 308 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 955.00 | 5 100.00 | | 478 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 469.00 | 78 853.00 | 224 545.00 | 829 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855 366.00 | | | 855 366.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 363.00 | 319 020.00 | 507 734.00 | 1 331 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 145.00 | 82 793.00 | | 321 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 452.00 | 144 675.00 | 6 695.00 | 1 378 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771 269.00 | 327 468.00 | 41 809.00 | 3 771 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102 632.00 | 646 488.00 | 549 543.00 | 5 102 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734 311.00 | | 1 734 311.00 | 1 734 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 315.00 | 4 394 315.00 | | 4 394 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 095.00 | 296 095.00 | | 296 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 921.00 | 392 921.00 | | 392 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 657.00 | 298 657.00 | | 298 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 396 572.00 | | 11 396 572.00 | 11 396 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 039.00 | 3 316 629.00 | 2 284 410.00 | 5 601 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VB T. V. A. | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 355.00 | 160 945.00 | 2 322 410.00 | 2 483 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874 330.00 | 920 768.00 | 2 953 562.00 | 3 874 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 657 636.00 | 2 621 141.00 | 365 913.00 | 9 657 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 859.00 | | | 250 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 954.00 | 2 169 954.00 | | 2 169 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719 211.00 | 5 974 178.00 | 13 745 033.00 | 19 719 211.00 |
VW T.V.A. | 345 354.00 | 345 354.00 | | 345 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 612 862.00 | 9 566 084.00 | 7 376 196.00 | 23 612 862.00 |