| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 974.00 | 98 334.00 | 14 639.00 | 112 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 851.00 | 36 695.00 | 36 156.00 | 72 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 741.00 | 135 658.00 | 51 082.00 | 186 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 384.00 | 29 892.00 | 87 493.00 | 117 384.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 698.00 | 29 892.00 | 209 806.00 | 239 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 438.00 | 165 550.00 | 260 888.00 | 426 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 273.00 | 7 337.00 | | 8 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | 19 936.00 | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 59 721.00 | 69 196.00 | | 59 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 809.00 | 8 398.00 | | 24 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 352.00 | 112 090.00 | | 80 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 13 021.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 966.00 | 158 736.00 | | 85 966.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 588.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 164.00 | 293 833.00 | | 201 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 888.00 | 363 028.00 | | 260 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 245.00 | 293 833.00 | | 185 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 684.00 | | 452 684.00 | 452 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 684.00 | | 452 684.00 | 452 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 992.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 083.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 3 075.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 6 574.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 7 652.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | -4 577.00 | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 1 867.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 396.00 | 614 400.00 | | 470 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 868.00 | 594 465.00 | | 460 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 528.00 | 19 936.00 | | 9 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 702.00 | | 21 348.00 | 181 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 310.00 | 186 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | 185 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 789.00 | | 21 346.00 | 180 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 2.00 | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 483.00 | 20 842.00 | 15 667.00 | 130 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 854.00 | 20 842.00 | 15 667.00 | 129 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 235.00 | 11 368.00 | 4 710.00 | 23 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 235.00 | 11 368.00 | 4 710.00 | 23 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 235.00 | 11 368.00 | 4 710.00 | 23 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | 4 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 803.00 | 8 884.00 | 15 919.00 | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 164.00 | 185 245.00 | 15 919.00 | 201 164.00 |