| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 642 950.00 | 131 766.00 | 511 184.00 | 642 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 675.00 | 52 180.00 | 31 495.00 | 83 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 704.00 | 183 946.00 | 542 758.00 | 726 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 327.00 | | 1 063 327.00 | 1 063 327.00 |
CF Disponibilités | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 012.00 | | 1 174 012.00 | 1 174 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 716.00 | 183 946.00 | 1 716 770.00 | 1 900 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 670.00 | | | 1 033 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 388.00 | | | 1 678 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 770.00 | | | 1 716 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 300.00 | | | 306 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 818.00 | | 27 000.00 | 740 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 114.00 | 726 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 114.00 | 726 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 739.00 | | 27 000.00 | 740 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 574.00 | 21 452.00 | 17 080.00 | 179 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 574.00 | 21 452.00 | 17 080.00 | 179 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79.00 | 6.00 | 79.00 | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 382.00 | 36 657.00 | 1 725.00 | 38 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136.00 | | | 136.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 004.00 | | | 107 004.00 |