| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 210.00 | 484.00 | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 638.00 | 12 546.00 | 14 091.00 | 26 638.00 |
AP Constructions | 187 504.00 | 164 224.00 | 23 280.00 | 187 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 840.00 | 159 329.00 | 48 511.00 | 207 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 680.00 | 449 999.00 | 618 681.00 | 1 068 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 428.00 | 793 309.00 | 1 228 119.00 | 2 021 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 377.00 | 14 746.00 | 34 631.00 | 49 377.00 |
BZ Autres créances | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
CF Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 003.00 | 14 746.00 | 238 257.00 | 253 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 431.00 | 808 055.00 | 1 466 376.00 | 2 274 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 3 127.00 | -168 690.00 | | 3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 053.00 | -19 410.00 | | -120 053.00 |
DK Provisions réglementées | 6 997.00 | 8 349.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | -100 235.00 | -170 950.00 | | -100 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 764.00 | 47 414.00 | | 81 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 764.00 | 47 414.00 | | 81 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 156 205.00 | | 172 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 505.00 | 124 485.00 | | 101 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 12 141.00 | | 8 987.00 |
EA Autres dettes | 1 191 280.00 | 1 406 218.00 | | 1 191 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 846.00 | 1 709 296.00 | | 1 484 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 376.00 | 1 585 760.00 | | 1 466 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 826.00 | | 2 270 826.00 | 2 270 826.00 |
FG Production vendue services | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 032.00 | | 2 424 032.00 | 2 424 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295.00 | 5 076.00 | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 31 222.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 401.00 | 18 096.00 | | 13 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424.00 | 26 153.00 | | 11 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 615.00 | 4 824.00 | | 33 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 439.00 | 49 073.00 | | 58 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 144.00 | -17 851.00 | | -56 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 292.00 | -5 871.00 | | -10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 723.00 | 2 839 121.00 | | 2 528 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 776.00 | 2 858 530.00 | | 2 648 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 053.00 | -19 410.00 | | -120 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 543.00 | | 24 056.00 | 1 997 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 50 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 2 021 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 750.00 | | 16 174.00 | 490 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 142.00 | | 7 882.00 | 1 456 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 170.00 | 116 139.00 | | 677 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 022.00 | 2 735.00 | | 17 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 147.00 | 113 404.00 | | 660 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 349.00 | 943.00 | 2 295.00 | 8 349.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 414.00 | 84 891.00 | 44 287.00 | 47 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 764.00 | 85 835.00 | 46 582.00 | 55 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VC Groupe et associés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 758.00 | 1 190 758.00 | | 1 190 758.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 122.00 | 136 642.00 | 50 479.00 | 187 122.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 846.00 | 1 484 846.00 | | 1 484 846.00 |