| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 711.00 | -2 416 697.00 | | -2 427 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | -11 014.00 | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | -2 218 034.00 | -2 247 711.00 | | -2 218 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 098.00 | 2 553 098.00 | | 2 230 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 7 126.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 1 590.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 755.00 | 2 561 814.00 | | 2 242 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 721.00 | 314 103.00 | | 24 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 863.00 | 15 695.00 | | 1 973 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 186.00 | 26 709.00 | | 1 944 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 677.00 | -11 014.00 | | 29 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344.00 | | | 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 630 853.00 | | 1 630 853.00 | 1 630 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 853.00 | | 1 630 853.00 | 1 630 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 853.00 | | 1 630 853.00 | 1 630 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 098.00 | 2 230 098.00 | | 2 230 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 321.00 | 2 240 321.00 | | 2 240 321.00 |