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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 897.00 | | 459 897.00 | 459 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
CF Disponibilités | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 792.00 | | 768 792.00 | 768 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 402.00 | | 769 402.00 | 769 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 150 590.00 | 1 075 233.00 | | 1 150 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 804.00 | 75 358.00 | | -495 804.00 |
DL TOTAL (I) | 713 086.00 | 1 208 890.00 | | 713 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 684.00 | 122 110.00 | | 53 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 137 573.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 30 505.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 315.00 | 785 352.00 | | 56 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 402.00 | 1 994 242.00 | | 769 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 315.00 | 408 219.00 | | 56 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 670.00 | | | 1 974 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974 060.00 | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 222.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 838.00 | | | 1 691 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 397.00 | 1 141.00 | 279 537.00 | 278 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 397.00 | 1 141.00 | 279 537.00 | 278 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 000.00 | |