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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 591.00 | 474 972.00 | 144 620.00 | 619 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 564.00 | 474 972.00 | 160 592.00 | 635 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 815.00 | 74 385.00 | 14 430.00 | 88 815.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 485.00 | 74 385.00 | 279 100.00 | 353 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 048.00 | 549 357.00 | 439 692.00 | 989 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 668.00 | | | 265 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 600.00 | | | -107 600.00 |
DL TOTAL (I) | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
EA Autres dettes | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 692.00 | | | 439 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 707.00 | | | 206 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 998.00 | | 392 998.00 | 392 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 998.00 | | 392 998.00 | 392 998.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 896.00 | | | 449 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 497.00 | | | 557 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 600.00 | | | -107 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 641.00 | | 121 142.00 | 646 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 220.00 | 635 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 220.00 | 619 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 499.00 | | 120 312.00 | 631 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | 830.00 | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 020.00 | 29 198.00 | 14 247.00 | 460 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 020.00 | 29 198.00 | 14 247.00 | 460 020.00 |