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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 5 400.00 | 264 600.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 400.00 | 5 400.00 | 337 000.00 | 342 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
BZ Autres créances | 312 086.00 | | 312 086.00 | 312 086.00 |
CF Disponibilités | 971 759.00 | | 971 759.00 | 971 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 522.00 | | 1 347 522.00 | 1 347 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 922.00 | 5 400.00 | 1 684 522.00 | 1 689 922.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 256.00 | | | 535 256.00 |
DL TOTAL (I) | 657 682.00 | | | 657 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 653.00 | | | 223 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 733.00 | | | 469 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 061.00 | | | 258 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 839.00 | | | 1 026 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 522.00 | | | 1 684 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 839.00 | | | 1 026 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 458 682.00 | | 4 458 682.00 | 4 458 682.00 |
FG Production vendue services | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 238.00 | | 4 465 238.00 | 4 465 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 103.00 | | | 4 770 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 846.00 | | | 4 234 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 256.00 | | | 535 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 400.00 | | 300 000.00 | 42 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 653.00 | 223 653.00 | | 223 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 734.00 | 469 734.00 | | 469 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 061.00 | 258 061.00 | | 258 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 086.00 | 312 086.00 | | 312 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 794.00 | 373 794.00 | 42 000.00 | 415 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 840.00 | 1 026 840.00 | | 1 026 840.00 |