| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
AN Terrains | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
AP Constructions | 1 137 439.00 | 988 602.00 | 148 837.00 | 1 137 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 056.00 | 357 914.00 | 130 142.00 | 488 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 573.00 | 321 997.00 | 63 576.00 | 385 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 991.00 | 1 676 478.00 | 562 512.00 | 2 238 991.00 |
BT Marchandises | 206 344.00 | | 206 344.00 | 206 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CF Disponibilités | 630 558.00 | | 630 558.00 | 630 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 112.00 | | 922 112.00 | 922 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 103.00 | 1 676 478.00 | 1 484 624.00 | 3 161 103.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
DH Report à nouveau | 22 856.00 | 33 165.00 | | 22 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 241.00 | 289 691.00 | | 266 241.00 |
DK Provisions réglementées | 27 231.00 | 23 748.00 | | 27 231.00 |
DL TOTAL (I) | 459 077.00 | 489 352.00 | | 459 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 411.00 | 136 552.00 | | 156 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 530.00 | 287 657.00 | | 290 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 683.00 | 315 510.00 | | 430 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 330.00 | 108 365.00 | | 137 330.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 107.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 790.00 | 32 624.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 548.00 | 880 815.00 | | 1 025 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 625.00 | 1 370 167.00 | | 1 484 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 871.00 | 797 965.00 | | 921 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 935.00 | | 108 465.00 | 2 137 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 2 238 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 2 106 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 144.00 | | 108 465.00 | 2 005 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 546.00 | 94 342.00 | 7 410.00 | 1 589 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 581.00 | 94 342.00 | 7 410.00 | 1 581 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 748.00 | 3 483.00 | | 23 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 683.00 | 430 683.00 | | 430 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 333.00 | 291 333.00 | | 291 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 411.00 | 52 735.00 | 103 677.00 | 156 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 547.00 | 921 871.00 | 103 677.00 | 1 025 547.00 |