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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 7 979.00 | 481.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
AP Constructions | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 707.00 | 33 141.00 | 4 566.00 | 37 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 629.00 | 158 615.00 | 24 015.00 | 182 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | 3 939.00 | 10 072.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 985.00 | 251 321.00 | 133 664.00 | 384 985.00 |
BT Marchandises | 157 485.00 | 2 961.00 | 154 524.00 | 157 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 162.00 | 27 677.00 | 186 485.00 | 214 162.00 |
BZ Autres créances | 2 046 814.00 | 56 316.00 | 1 990 498.00 | 2 046 814.00 |
CF Disponibilités | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 650.00 | 86 954.00 | 2 420 695.00 | 2 507 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 634.00 | 338 275.00 | 2 554 359.00 | 2 892 634.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 955.00 | 883 222.00 | | 1 002 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 452.00 | 119 733.00 | | 156 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 651.00 | 1 216 199.00 | | 1 372 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | 249 230.00 | | 7 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 689.00 | 352 085.00 | | 385 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 899.00 | 372 453.00 | | 502 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 045.00 | 207 873.00 | | 285 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 708.00 | 1 297 481.00 | | 1 181 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 359.00 | 2 513 680.00 | | 2 554 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 589.00 | 14 370.00 | 1 642 959.00 | 1 628 589.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 321.00 | 14 370.00 | 1 643 691.00 | 1 629 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 423.00 | 52 496.00 | | 17 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 423.00 | 116 505.00 | | 17 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 627.00 | 21 656.00 | | 17 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 739.00 | 21 656.00 | | 45 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 315.00 | 94 849.00 | | -28 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 892.00 | 20 852.00 | | 64 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 352.00 | 2 245 594.00 | | 1 758 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 899.00 | 2 125 861.00 | | 1 601 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 452.00 | 119 733.00 | | 156 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 742.00 | 8 942.00 | | 7 742.00 |