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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 790.00 | 117 958.00 | 34 832.00 | 152 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949 186.00 | 86 214.00 | 862 972.00 | 949 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 015.00 | 861 319.00 | 193 697.00 | 1 055 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086 470.00 | 9 648 443.00 | 3 438 027.00 | 13 086 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BP En cours de production de services | 270 861.00 | 8 509.00 | 262 351.00 | 270 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 731.00 | | 3 052 731.00 | 3 052 731.00 |
BZ Autres créances | 96 112.00 | 16 057.00 | 80 055.00 | 96 112.00 |
CF Disponibilités | 4 006 349.00 | | 4 006 349.00 | 4 006 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 691.00 | 24 566.00 | 7 481 125.00 | 7 505 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 592 161.00 | 9 673 010.00 | 10 919 152.00 | 20 592 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 843 095.00 | 8 573 799.00 | 2 269 296.00 | 10 843 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 614.00 | 410 874.00 | | 440 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 748.00 | 29 740.00 | | 515 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 362.00 | 4 050 614.00 | | 4 566 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 836.00 | 912.00 | | 2 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836.00 | 912.00 | | 2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 1 046.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 612.00 | 158 074.00 | | 184 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 654.00 | 1 702 463.00 | | 2 208 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 858 599.00 | 2 149 751.00 | | 3 858 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 954.00 | 4 108 458.00 | | 6 349 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 152.00 | 8 159 984.00 | | 10 919 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 291 650.00 | 28 557.00 | 2 320 207.00 | 2 291 650.00 |
FG Production vendue services | 7 069 740.00 | 82 983.00 | 7 152 723.00 | 7 069 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 390.00 | 111 540.00 | 9 472 930.00 | 9 361 390.00 |
FM Production stockée | | | -81 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 545 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 171.00 | 50.00 | | 48 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 084.00 | 50.00 | | 54 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 082.00 | -50.00 | | -54 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 838.00 | -148 006.00 | | -48 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 854.00 | 10 219 324.00 | | 10 994 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 107.00 | 10 189 584.00 | | 10 479 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 748.00 | 29 740.00 | | 515 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 516 694.00 | | 2 907 440.00 | 11 516 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 748 379.00 | | 2 096 472.00 | 8 748 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 86 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 835.00 | 36 829.00 | 13 086 470.00 | 1 300 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | 10 843 360.00 | 1 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 344.00 | 160.00 | 1 101 976.00 | 1 299 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 317.00 | 1 055 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 604.00 | 16 022 604.00 | 778 876.00 | 1 622 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 240.00 | | 32 092.00 | 1 059 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259 526.00 | 1 410 633.00 | 30 604.00 | 8 259 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 302 177.00 | 1 271 887.00 | | 7 302 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 917.00 | 44 408.00 | 152.00 | 159 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 432.00 | 94 339.00 | 30 452.00 | 797 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912.00 | 2 836.00 | 912.00 | 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 740.00 | 8 509.00 | 1 739.00 | 1 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 685.00 | 8 509.00 | 1 739.00 | 26 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 597.00 | 11 345.00 | 2 651.00 | 27 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 346.00 | 2 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 731.00 | 3 052 731.00 | | 3 052 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VC Groupe et associés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 540.00 | 3 218 310.00 | 77 230.00 | 3 295 540.00 |