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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 364 970.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 008 957.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 478 885.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -3 747 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 706 821.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | -310 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 614 450.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 161 230.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 117 340.00 | |
BT Marchandises | | | 9 874 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 313 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 677 671.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 083 060.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 163 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 234 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 848 567.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 123 750.00 | 12 123 750.00 | | 12 123 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 376.00 | 1 212 376.00 | | 1 212 376.00 |
DG Autres réserves | 42 252 971.00 | 33 710 682.00 | | 42 252 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 623.00 | 8 542 290.00 | | 6 056 623.00 |
DL TOTAL (I) | 61 645 720.00 | 55 589 097.00 | | 61 645 720.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 45 000.00 | | 232 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 181.00 | 713 945.00 | | 458 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 181.00 | 758 945.00 | | 690 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 116.00 | 7 611.00 | | 278 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898 250.00 | 25 491 451.00 | | 22 898 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 323 936.00 | 5 407 441.00 | | 7 323 936.00 |
EA Autres dettes | 142 589.00 | 185 612.00 | | 142 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 775.00 | 553 697.00 | | 869 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 512 666.00 | 31 645 812.00 | | 31 512 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 848 567.00 | 87 993 853.00 | | 93 848 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 558 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 004 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 562 978.00 | |
FM Production stockée | | | -237 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 959 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 648 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 756 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 536 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 423 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 337.00 | 258 979.00 | | 74 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 337.00 | 258 979.00 | | 74 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 135.00 | 278 170.00 | | 363 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 000.00 | 609 796.00 | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 135.00 | 887 966.00 | | 550 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 798.00 | -628 987.00 | | -475 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 519.00 | 634 311.00 | | 847 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063 604.00 | 3 722 266.00 | | 3 063 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 054 095.00 | 106 747 069.00 | | 102 054 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 997 472.00 | 98 204 779.00 | | 95 997 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056 623.00 | 8 542 290.00 | | 6 056 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 510 500.00 | | 49 000.00 | 19 510 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 559 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 852 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 837 500.00 | | 15 200.00 | 18 837 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 000.00 | | 33 800.00 | 673 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | 10 662.00 | 18 547.00 | 15 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 500.00 | 1 359.00 | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 324.00 | 2 624.00 | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | 527.00 | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | | 112.00 | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869.00 | 869.00 | 553.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | | 7 017.00 | 7 059.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 79.00 | 384.00 | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 827.00 | 67 443.00 | 383.00 | 67 827.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | | 512.00 | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 234.00 | 13 436.00 | 31 638.00 | 31 234.00 |