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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 305 297.00 | |
AH Fonds commercial | | | 410 123.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 269 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 21 572.00 | 37 277.00 | 58 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 850.00 | 181 572.00 | 142 277.00 | 323 850.00 |
BT Marchandises | | | 32 647 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 161 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999 992.00 | | 7 999 992.00 | 7 999 992.00 |
CF Disponibilités | 26 211 160.00 | | 26 211 160.00 | 26 211 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 240 057.00 | | 34 240 057.00 | 34 240 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 57 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 563 907.00 | 181 572.00 | 34 382 334.00 | 34 563 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 000.00 | 160 000.00 | 105 000.00 | 265 000.00 |
CU Autres participations | 436 520.00 | 160 000.00 | 276 520.00 | 436 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 192.00 | 260 192.00 | | 260 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
DH Report à nouveau | 640 945.00 | | | 640 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 529 389.00 | 640 945.00 | | 31 529 389.00 |
DL TOTAL (I) | 32 501 953.00 | 972 564.00 | | 32 501 953.00 |
DP Provisions pour risques | 57 761.00 | 107 860.00 | | 57 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 040.00 | 1 029 194.00 | | 907 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 930 087.00 | 3 279 087.00 | | 2 930 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 788.00 | 93 161.00 | | 70 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 139.00 | 1 104 377.00 | | 909 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 206.00 | 372 336.00 | | 259 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 40 310.00 | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 060.00 | 441 043.00 | | 878 060.00 |
EA Autres dettes | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 880 380.00 | 1 678 892.00 | | 1 880 380.00 |
ED (V) | 50 292.00 | 86 829.00 | | 50 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 382 334.00 | 2 651 457.00 | | 34 382 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 532.00 | 61 844.00 | | 65 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 845.00 | 16 464.00 | | 61 845.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 021 150.00 | 1 813 283.00 | | 2 021 150.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 709 479.00 | 9 665 678.00 | | 10 709 479.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 050 817.00 | 1 752 488.00 | | 2 050 817.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 760 296.00 | 11 418 166.00 | | 12 760 296.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 965 286.00 | 2 142 033.00 | | 1 965 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 129 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 726 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -28 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 186.00 | 50 876.00 | | 200 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 18 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 117 781.00 | 120 000.00 | | 33 117 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 173.00 | 196 609.00 | | 177 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 940 607.00 | -76 609.00 | | 32 940 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 73 496.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 419.00 | | | 882 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 248 130.00 | 2 606 023.00 | | 33 248 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 741.00 | 1 965 077.00 | | 1 718 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 529 389.00 | 640 945.00 | | 31 529 389.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 021 150.00 | 1 813 283.00 | | 2 021 150.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 050 817.00 | 1 752 488.00 | | 2 050 817.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 071 967.00 | 3 565 771.00 | | 4 071 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 180.00 | | | 509 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 520.00 | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 330.00 | 323 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 58 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 520.00 | | | 436 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 558.00 | 6 938.00 | 9 923.00 | 24 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 558.00 | 6 938.00 | 9 923.00 | 24 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 848.00 | 180 848.00 | | 180 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 377.00 | 1 104 377.00 | | 1 104 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VW T.V.A. | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 893.00 | 1 678 893.00 | | 1 678 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |