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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 771.00 | 169.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 73 619.00 | 50 967.00 | 22 652.00 | 73 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 361.00 | 809 211.00 | 251 150.00 | 1 060 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 240.00 | 429 710.00 | 95 529.00 | 525 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 308.00 | 1 296 661.00 | 380 647.00 | 1 677 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 253.00 | | 462 253.00 | 462 253.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 836 284.00 | | 836 284.00 | 836 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 577.00 | | 1 373 577.00 | 1 373 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 886.00 | 1 296 661.00 | 1 754 224.00 | 3 050 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 665.00 | 324 990.00 | | 340 665.00 |
DG Autres réserves | 228 116.00 | 228 116.00 | | 228 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 868.00 | 365 674.00 | | 380 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 727.00 | 985 859.00 | | 1 016 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 146.00 | 267 502.00 | | 276 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 163.00 | 4.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 300.00 | 136 198.00 | | 212 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 039.00 | 195 406.00 | | 241 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 496.00 | 599 113.00 | | 737 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 224.00 | 1 584 971.00 | | 1 754 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 495 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 499 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | 4 169.00 | | 4 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 48 169.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | 1 774.00 | | 4 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 5 588.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 42 581.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 812.00 | 131 769.00 | | 132 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 154.00 | 3 866 755.00 | | 4 522 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 285.00 | 3 501 080.00 | | 4 141 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 869.00 | 365 675.00 | | 380 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 208.00 | | 135 483.00 | 1 563 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 382.00 | 1 677 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 382.00 | 1 659 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 123.00 | | 135 481.00 | 1 545 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 2.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 093.00 | 105 950.00 | 21 382.00 | 1 212 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 322.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 644.00 | 105 628.00 | 21 382.00 | 1 205 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 462 254.00 | 462 254.00 | | 462 254.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 146.00 | 108 215.00 | 167 931.00 | 276 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 892.00 | 491 430.00 | 461.00 | 491 892.00 |
VW T.V.A. | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 333.00 | 564 402.00 | 167 931.00 | 732 333.00 |