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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AP Constructions | 44 220.00 | 43 238.00 | 982.00 | 44 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 568.00 | 76 176.00 | 392.00 | 76 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 233.00 | 221 307.00 | 15 926.00 | 237 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 868.00 | 353 443.00 | 71 425.00 | 424 868.00 |
BT Marchandises | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 638.00 | | 159 638.00 | 159 638.00 |
BZ Autres créances | 268 759.00 | 864.00 | 267 895.00 | 268 759.00 |
CF Disponibilités | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 387.00 | 864.00 | 799 523.00 | 800 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 255.00 | 354 306.00 | 870 948.00 | 1 225 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 293 191.00 | 293 191.00 | | 293 191.00 |
DH Report à nouveau | -122 832.00 | -138 571.00 | | -122 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 309.00 | 15 739.00 | | -43 309.00 |
DL TOTAL (I) | 512 050.00 | 555 359.00 | | 512 050.00 |
DP Provisions pour risques | 6 935.00 | 6 564.00 | | 6 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 935.00 | 6 564.00 | | 6 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 078.00 | 41 553.00 | | 46 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 463.00 | 132 082.00 | | 148 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 732.00 | 141 121.00 | | 154 732.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 963.00 | 317 210.00 | | 351 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 948.00 | 879 134.00 | | 870 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 120 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 460.00 | 945.00 | | 12 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 564.00 | 7 934.00 | | 6 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 024.00 | 8 879.00 | | 19 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 7 809.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 935.00 | 6 564.00 | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 14 373.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 056.00 | -5 494.00 | | 12 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 853.00 | 1 336 351.00 | | 1 519 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 162.00 | 1 320 612.00 | | 1 563 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 309.00 | 15 739.00 | | -43 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 063.00 | | 15 804.00 | 409 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 217.00 | | 15 804.00 | 342 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 575.00 | 3 867.00 | | 349 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 854.00 | 3 867.00 | | 336 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 564.00 | 6 935.00 | 6 564.00 | 6 564.00 |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | 6 935.00 | 6 564.00 | 7 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 935.00 | 6 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 410.00 | | | 11 410.00 |