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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 320.00 | 164 939.00 | 29 381.00 | 194 320.00 |
040 Immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 868.00 | 165 798.00 | 30 070.00 | 195 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 301.00 | | 177 301.00 | 177 301.00 |
110 Total général Actif | 373 169.00 | 165 798.00 | 207 371.00 | 373 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 768.00 | | | 1 768.00 |