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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 684.00 | 32 876.00 | 17 808.00 | 50 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 990.00 | 32 876.00 | 399 114.00 | 431 990.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 2 149 757.00 | | 2 149 757.00 | 2 149 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 715.00 | | 2 159 715.00 | 2 159 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 705.00 | 32 876.00 | 2 558 829.00 | 2 591 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 830.00 | 48 629.00 | | 71 830.00 |
DL TOTAL (I) | 461 582.00 | 429 751.00 | | 461 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 766.00 | 179 707.00 | | 21 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 355.00 | 37 721.00 | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 261.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 950.00 | 130 082.00 | | 86 950.00 |
EA Autres dettes | 1 972 009.00 | 1 900 355.00 | | 1 972 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 247.00 | 2 253 127.00 | | 2 097 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 829.00 | 2 682 878.00 | | 2 558 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | 10 001.00 | | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 10 001.00 | | 22 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 009.00 | 1 972 009.00 | | 1 972 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 766.00 | 8 026.00 | 13 741.00 | 21 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 715.00 | 9 958.00 | 4 757.00 | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 247.00 | 2 083 507.00 | 13 741.00 | 2 097 247.00 |