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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 306 499.00 | | 306 499.00 | 306 499.00 |
AP Constructions | 2 155.00 | 687.00 | 1 468.00 | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 668.00 | 218 286.00 | 162 382.00 | 380 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 185.00 | 64 392.00 | 36 793.00 | 101 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 026.00 | 285 993.00 | 546 033.00 | 832 026.00 |
BT Marchandises | 1 831 392.00 | 141 950.00 | 1 689 441.00 | 1 831 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 643.00 | 22 642.00 | 1 994 001.00 | 2 016 643.00 |
BZ Autres créances | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
CF Disponibilités | 1 368 407.00 | | 1 368 407.00 | 1 368 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 271.00 | 164 593.00 | 5 412 679.00 | 5 577 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 254.00 | 450 586.00 | 5 959 668.00 | 6 410 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 040.00 | 1 532 040.00 | | 1 532 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 204.00 | 153 203.00 | | 153 204.00 |
DG Autres réserves | 2 069 275.00 | 2 113 141.00 | | 2 069 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 830.00 | 956 133.00 | | 201 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 349.00 | 4 754 518.00 | | 3 956 349.00 |
DP Provisions pour risques | 956.00 | 2 581.00 | | 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 956.00 | 2 581.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 218.00 | 17 802.00 | | 18 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 800.00 | 16 800.00 | | 116 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 482.00 | 1 289 414.00 | | 1 522 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 795.00 | 869 966.00 | | 332 795.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 62 644.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 363.00 | 2 256 628.00 | | 2 002 363.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 668.00 | 7 013 734.00 | | 5 959 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 239 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 107 554.00 | 675 937.00 | 9 783 491.00 | 9 107 554.00 |
FG Production vendue services | 551 870.00 | 2 721.00 | 554 591.00 | 551 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659 424.00 | 678 658.00 | 10 338 082.00 | 9 659 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 656.00 | |
GE Autres charges | | | 30 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 900.00 | 1 420 348.00 | | 74 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 900.00 | 1 430 616.00 | | 74 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 266.00 | 34 686.00 | | 74 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 266.00 | 34 686.00 | | 74 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 1 395 930.00 | | 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 257 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 308.00 | 10 595 731.00 | | 10 560 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 478.00 | 9 639 598.00 | | 10 358 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 830.00 | 956 133.00 | | 201 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 782.00 | 77 032.00 | 169 821.00 | 378 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 153.00 | 77 032.00 | 169 821.00 | 376 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 937.00 | 42 013.00 | | 99 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 257.00 | 22 642.00 | 68 257.00 | 68 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 194.00 | 64 656.00 | 68 257.00 | 168 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 194.00 | 64 656.00 | 68 257.00 | 168 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 482.00 | 1 522 482.00 | | 1 522 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 796.00 | 332 796.00 | | 332 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257 228.00 | 2 257 228.00 | | 2 257 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 119.00 | 2 257 228.00 | 38 891.00 | 2 296 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 563.00 | 1 885 563.00 | | 1 885 563.00 |