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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 338.00 | 30 330.00 | 7 008.00 | 37 338.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
AP Constructions | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 050.00 | 2 842 479.00 | 1 288 571.00 | 4 131 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 155.00 | 855 120.00 | 248 035.00 | 1 103 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BF Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 068.00 | 3 848 193.00 | 2 053 875.00 | 5 902 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 233.00 | | 526 233.00 | 526 233.00 |
BN En cours de production de biens | 186 139.00 | | 186 139.00 | 186 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963 177.00 | | 6 963 177.00 | 6 963 177.00 |
BZ Autres créances | 389 394.00 | | 389 394.00 | 389 394.00 |
CF Disponibilités | 6 648 780.00 | | 6 648 780.00 | 6 648 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802 003.00 | | 14 802 003.00 | 14 802 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 704 072.00 | 3 848 193.00 | 16 855 878.00 | 20 704 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 919.00 | 2 199 817.00 | | 2 843 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 642.00 | 1 244 101.00 | | 1 005 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 581.00 | 3 917 939.00 | | 4 323 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 945.00 | 3 609 676.00 | | 3 928 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 828.00 | 290 321.00 | | 490 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 287.00 | 3 694 577.00 | | 5 075 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 129.00 | 2 193 708.00 | | 2 538 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 347.00 | 208 577.00 | | 485 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 297.00 | 9 996 858.00 | | 12 532 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 878.00 | 13 914 797.00 | | 16 855 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 159 650.00 | 6 832 306.00 | | 9 159 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 100 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 100 934.00 | |
FM Production stockée | | | 60 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 243 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 338 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 744 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 116.00 | 13 496.00 | | 25 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116.00 | 13 696.00 | | 25 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | 790.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 790.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 069.00 | 12 906.00 | | 18 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 902.00 | 222 784.00 | | 153 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 573.00 | 517 916.00 | | 335 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 276 548.00 | 24 306 606.00 | | 28 276 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 270 905.00 | 23 062 505.00 | | 27 270 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 642.00 | 1 244 101.00 | | 1 005 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 078.00 | | 800 491.00 | 5 217 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 500.00 | 494 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 500.00 | 5 902 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 360 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 856.00 | | 7 482.00 | 39 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 435.00 | | 743 986.00 | 4 616 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 787.00 | | 49 023.00 | 560 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 150.00 | 588 043.00 | | 3 260 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 682.00 | 2 648.00 | | 27 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 468.00 | 585 395.00 | | 3 232 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 287.00 | 5 075 287.00 | | 5 075 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 230.00 | 660 230.00 | | 660 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 678.00 | 378 678.00 | | 378 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 347.00 | 485 347.00 | | 485 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
UP Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 6 963 177.00 | 6 963 177.00 | | 6 963 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 324.00 | 527 677.00 | 3 347 920.00 | 3 900 324.00 |
VI Groupe et associés | 490 828.00 | 490 828.00 | | 490 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 474.00 | | | 800 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 979.00 | | | 487 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 861.00 | 7 437 570.00 | 387 291.00 | 7 824 861.00 |
VW T.V.A. | 1 397 937.00 | 1 397 937.00 | | 1 397 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 297.00 | 9 159 650.00 | 3 347 920.00 | 12 532 297.00 |