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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 5 802.00 | 1 494.00 | 7 296.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 37 101.00 | 36 307.00 | 795.00 | 37 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 656.00 | 109 843.00 | 35 813.00 | 145 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 627.00 | 300 777.00 | 69 850.00 | 370 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 127.00 | 458 650.00 | 135 477.00 | 594 127.00 |
BT Marchandises | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 073.00 | 1 331.00 | 266 742.00 | 268 073.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 871.00 | 1 331.00 | 460 540.00 | 461 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 998.00 | 459 980.00 | 596 018.00 | 1 055 998.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 754.00 | 233 167.00 | | 257 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 095.00 | 24 587.00 | | -28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 305 404.00 | 333 500.00 | | 305 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826.00 | 34 299.00 | | 26 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 015.00 | 6 572.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 553.00 | 165 402.00 | | 162 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 539.00 | 76 985.00 | | 89 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 613.00 | 283 258.00 | | 290 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 018.00 | 616 758.00 | | 596 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 958.00 | | 56 592.00 | 562 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 20 024.00 | 594 127.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 37 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 19 424.00 | 553 384.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 089.00 | | 1 120.00 | 37 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 781.00 | | 55 426.00 | 522 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 46.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 195.00 | 53 328.00 | 17 874.00 | 423 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 1 630.00 | 600.00 | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 503.00 | 51 698.00 | 17 274.00 | 412 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | 493.00 | 857.00 | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | 493.00 | 857.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 493.00 | 857.00 | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | 1 110.00 | 1 607.00 | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 826.00 | 15 183.00 | 11 643.00 | 26 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VP Divers | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 425.00 | 327 123.00 | 2 302.00 | 329 425.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 598.00 | 268 955.00 | 11 643.00 | 280 598.00 |