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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 250.00 | | 312 250.00 | 312 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 550.00 | | 313 550.00 | 313 550.00 |
CF Disponibilités | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 609.00 | | 502 609.00 | 502 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 564.00 | | | -62 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 250.00 | | | 452 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 450.00 | | | 453 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 609.00 | | | 502 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 240.00 | | 32 913.00 | 474 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 603.00 | 313 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 603.00 | 313 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 240.00 | | 32 913.00 | 474 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 250.00 | 312 250.00 | | 312 250.00 |
VI Groupe et associés | 452 250.00 | 150 000.00 | 302 250.00 | 452 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 250.00 | 312 250.00 | | 312 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 450.00 | 151 200.00 | 302 250.00 | 453 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |