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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 4 929.00 | 1 908.00 | 6 837.00 |
AN Terrains | 399 599.00 | 100 488.00 | 299 110.00 | 399 599.00 |
AP Constructions | 2 453 193.00 | 2 352 421.00 | 100 772.00 | 2 453 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 985.00 | 662 873.00 | 376 112.00 | 1 038 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 572.00 | 264 218.00 | 44 354.00 | 308 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 758.00 | 3 384 930.00 | 823 829.00 | 4 208 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
BT Marchandises | 10 890 692.00 | | 10 890 692.00 | 10 890 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 973.00 | 140 211.00 | 4 143 762.00 | 4 283 973.00 |
BZ Autres créances | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CF Disponibilités | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 360 259.00 | 140 211.00 | 15 220 048.00 | 15 360 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 569 017.00 | 3 525 141.00 | 16 043 877.00 | 19 569 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 565.00 | 533 565.00 | | 533 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 556 387.00 | 7 519 621.00 | | 7 556 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 086.00 | 36 766.00 | | 756 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752 480.00 | 1 059 926.00 | | 1 752 480.00 |
DL TOTAL (I) | 11 258 530.00 | 9 809 890.00 | | 11 258 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 304.00 | 2 917 636.00 | | 2 285 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 497.00 | 142 400.00 | | 56 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 416.00 | 794 161.00 | | 1 715 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 716.00 | 470 501.00 | | 479 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 630.00 | 4 138.00 | | 94 630.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 16 033.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 346.00 | 4 344 870.00 | | 4 785 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 877.00 | 14 154 760.00 | | 16 043 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 351.00 | 4 202 470.00 | | 3 227 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 131.00 | 915 015.00 | | 285 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 643 087.00 | 553 171.00 | 20 196 258.00 | 19 643 087.00 |
FG Production vendue services | 344 270.00 | 24 540.00 | 368 810.00 | 344 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 987 357.00 | 577 711.00 | 20 565 068.00 | 19 987 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 647 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 123 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 16 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 872 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | 29 424.00 | | 7 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 108.00 | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -38 529.00 | 46 776.00 | | -38 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -38 529.00 | 116 776.00 | | -38 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 555.00 | | | 692 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 555.00 | 82.00 | | 692 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731 084.00 | 116 694.00 | | -731 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 622.00 | | | 283 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 610 278.00 | 15 538 630.00 | | 20 610 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 854 192.00 | 15 501 865.00 | | 19 854 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 086.00 | 36 766.00 | | 756 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 934.00 | | 216 824.00 | 3 991 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | 879.00 | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 404.00 | | 215 945.00 | 3 984 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 984.00 | 113 946.00 | | 3 270 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 1 308.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 363.00 | 112 638.00 | | 3 267 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059 926.00 | 692 555.00 | | 1 059 926.00 |
6T Sur comptes clients | 189 380.00 | 19 524.00 | 68 694.00 | 189 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 380.00 | 19 524.00 | 68 694.00 | 189 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 306.00 | 712 079.00 | 68 694.00 | 1 249 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 524.00 | 68 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 416.00 | 1 715 416.00 | | 1 715 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 767.00 | 4 115 767.00 | | 4 115 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
VB T. V. A. | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 131.00 | 285 131.00 | | 285 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 172.00 | 498 674.00 | 1 501 499.00 | 2 000 172.00 |
VI Groupe et associés | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 838.00 | 4 375 266.00 | 1 572.00 | 4 376 838.00 |
VW T.V.A. | 239 812.00 | 239 812.00 | | 239 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 850.00 | 3 227 351.00 | 1 501 499.00 | 4 728 850.00 |