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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 937.00 | 12 788.00 | 196 149.00 | 208 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
BF Prêts | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 335.00 | 12 788.00 | 1 662 548.00 | 1 675 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 039.00 | | 1 493 039.00 | 1 493 039.00 |
BZ Autres créances | 511 902.00 | | 511 902.00 | 511 902.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 305.00 | | 2 019 305.00 | 2 019 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 641.00 | 12 788.00 | 3 681 853.00 | 3 694 641.00 |
CU Autres participations | 1 327 326.00 | | 1 327 326.00 | 1 327 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 230.00 | 669 962.00 | | 350 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 271.00 | -319 732.00 | | -49 271.00 |
DL TOTAL (I) | 309 344.00 | 358 615.00 | | 309 344.00 |
DN Avances conditionnées | 980 670.00 | 980 670.00 | | 980 670.00 |
DO TOTAL (II) | 980 670.00 | 980 670.00 | | 980 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 414.00 | 219 014.00 | | 355 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 678.00 | 378 339.00 | | 1 146 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 117.00 | 35 221.00 | | 454 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 717.00 | 129 588.00 | | 434 717.00 |
EA Autres dettes | | 15 618.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | 15 526.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 839.00 | 793 307.00 | | 2 391 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 853.00 | 2 132 591.00 | | 3 681 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 768.00 | | 846 768.00 | 846 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 768.00 | | 846 768.00 | 846 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 206 299.00 | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 618.00 | 208 952.00 | | 107 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 12 726.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 618.00 | 226 577.00 | | 98 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 206.00 | 239 303.00 | | 99 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 412.00 | -30 351.00 | | 8 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 030.00 | -62 321.00 | | 62 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 962.00 | 691 702.00 | | 974 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 233.00 | 1 011 434.00 | | 1 024 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 271.00 | -319 732.00 | | -49 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 078.00 | | 845 087.00 | 956 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 829.00 | 1 466 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 829.00 | 1 675 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 208 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | 313 867.00 | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 008.00 | | 531 220.00 | 951 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 21 600.00 | 11 381.00 | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 21 600.00 | 11 381.00 | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 670.00 | | 980 670.00 | 980 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 117.00 | 454 117.00 | | 454 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
UP Prêts | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 039.00 | 1 493 039.00 | | 1 493 039.00 |
VB T. V. A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VC Groupe et associés | 484 423.00 | 484 423.00 | | 484 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 414.00 | 41 343.00 | 154 071.00 | 195 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 678.00 | 1 146 678.00 | | 1 146 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 688.00 | 2 005 615.00 | 139 073.00 | 2 144 688.00 |
VW T.V.A. | 231 694.00 | 231 694.00 | | 231 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 509.00 | 2 237 768.00 | 1 134 741.00 | 3 372 509.00 |