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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 776.00 | 66.00 | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 708.00 | 589 870.00 | 149 838.00 | 739 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 016.00 | 446 592.00 | 55 423.00 | 502 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 041.00 | 1 043 239.00 | 226 801.00 | 1 270 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 335 990.00 | | 335 990.00 | 335 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 641.00 | 48 014.00 | 359 626.00 | 407 641.00 |
BZ Autres créances | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
CF Disponibilités | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 758.00 | 48 014.00 | 960 744.00 | 1 008 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 800.00 | 1 091 254.00 | 1 187 545.00 | 2 278 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 421.00 | 238 750.00 | | 253 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 865.00 | 14 670.00 | | 78 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 392.00 | 35 119.00 | | 66 392.00 |
DL TOTAL (I) | 407 064.00 | 296 925.00 | | 407 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 407.00 | 270 769.00 | | 266 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 581.00 | 527 091.00 | | 333 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 126.00 | 172 676.00 | | 160 126.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 481.00 | 976 538.00 | | 780 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 545.00 | 1 273 463.00 | | 1 187 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 135.00 | 808 480.00 | | 573 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 41 996.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 966.00 | | 1 419 966.00 | 1 419 966.00 |
FG Production vendue services | 1 926 507.00 | | 1 926 507.00 | 1 926 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 474.00 | | 3 346 474.00 | 3 346 474.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 23 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 136.00 | 4 291.00 | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 4 291.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 001.00 | 8 735.00 | | 11 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 001.00 | 8 735.00 | | 11 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | -4 443.00 | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 363.00 | 3 395 201.00 | | 3 381 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 497.00 | 3 380 530.00 | | 3 302 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 865.00 | 14 670.00 | | 78 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 291.00 | | 120 750.00 | 1 149 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 975.00 | | 120 750.00 | 1 120 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 468.00 | 64 770.00 | | 978 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 200.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 892.00 | 64 570.00 | | 971 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 697.00 | 10 567.00 | 31 250.00 | 68 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 697.00 | 10 567.00 | 31 250.00 | 68 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 697.00 | 10 567.00 | 31 250.00 | 68 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | 31 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 581.00 | 333 581.00 | | 333 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 354 048.00 | 354 048.00 | | 354 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 904.00 | 78 924.00 | 186 980.00 | 265 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 708.00 | 534 708.00 | | 534 708.00 |
VW T.V.A. | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 115.00 | 573 135.00 | 186 980.00 | 760 115.00 |