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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 457.00 | 42 975.00 | 20 482.00 | 63 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 6 820.00 | 477.00 | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 122.00 | 204 756.00 | 18 366.00 | 223 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 914.00 | 254 551.00 | 107 363.00 | 361 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BN En cours de production de biens | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 915.00 | 4 375.00 | 3 918 540.00 | 3 922 915.00 |
BZ Autres créances | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 317.00 | | 168 317.00 | 168 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 150.00 | 4 375.00 | 5 212 775.00 | 5 217 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 064.00 | 258 926.00 | 5 320 138.00 | 5 579 064.00 |
CU Autres participations | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 66 825.00 | 578 342.00 | | 66 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 824.00 | 138 483.00 | | 192 824.00 |
DL TOTAL (I) | 446 649.00 | 903 825.00 | | 446 649.00 |
DP Provisions pour risques | 25 730.00 | 51 739.00 | | 25 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 730.00 | 51 739.00 | | 25 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 613.00 | 121 685.00 | | 74 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969 454.00 | 3 094 442.00 | | 3 969 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 754.00 | 677 799.00 | | 640 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 937.00 | 252 874.00 | | 162 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 759.00 | 4 146 800.00 | | 4 847 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 138.00 | 5 102 364.00 | | 5 320 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 805 937.00 | 4 138 928.00 | | 4 805 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 532 000.00 | | 5 532 000.00 | 5 532 000.00 |
FG Production vendue services | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 520.00 | | 5 542 520.00 | 5 542 520.00 |
FM Production stockée | | | -55 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 256.00 | 39 411.00 | | 19 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 2 851.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 089.00 | 9 717.00 | | 44 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 747.00 | 12 567.00 | | 60 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | 264.00 | | 7 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 080.00 | 10 650.00 | | 18 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 902.00 | 10 914.00 | | 25 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 846.00 | 1 653.00 | | 34 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 310.00 | 52 195.00 | | 66 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 167.00 | 4 955 357.00 | | 5 577 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 343.00 | 4 816 874.00 | | 5 384 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 824.00 | 138 483.00 | | 192 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 717.00 | | 1 115.00 | 379 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 106.00 | 361 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 106.00 | 230 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 409.00 | | 1 115.00 | 271 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 102.00 | 15 554.00 | 42 106.00 | 281 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270.00 | 2 705.00 | | 40 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 832.00 | 12 849.00 | 42 106.00 | 240 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 739.00 | 18 080.00 | 44 089.00 | 51 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 2 708.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 2 708.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 406.00 | 20 788.00 | 44 089.00 | 53 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 080.00 | 44 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 754.00 | 640 754.00 | | 640 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969 454.00 | 3 969 454.00 | | 3 969 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 915.00 | 3 922 915.00 | | 3 922 915.00 |
VB T. V. A. | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 729.00 | 24 907.00 | 41 822.00 | 66 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 536.00 | 4 210 536.00 | | 4 210 536.00 |
VW T.V.A. | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 759.00 | 4 805 937.00 | 41 822.00 | 4 847 759.00 |