| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 223.00 | 42 523.00 | 17 700.00 | 60 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 314.00 | 199 405.00 | 118 909.00 | 318 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 944.00 | 255 211.00 | 285 733.00 | 540 944.00 |
BT Marchandises | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 038.00 | 50 521.00 | 1 286 517.00 | 1 337 038.00 |
BZ Autres créances | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 561.00 | | 400 561.00 | 400 561.00 |
CF Disponibilités | 517 845.00 | | 517 845.00 | 517 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 489.00 | 50 521.00 | 2 366 968.00 | 2 417 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 433.00 | 305 732.00 | 2 652 701.00 | 2 958 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 035.00 | | | 250 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 856 625.00 | | | 856 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 496.00 | | | 227 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 996.00 | | | 1 361 996.00 |
DP Provisions pour risques | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 866.00 | | | 422 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 156.00 | | | 412 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 992.00 | | | 304 992.00 |
EA Autres dettes | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 141.00 | | | 1 251 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 701.00 | | | 2 652 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 633.00 | | | 938 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 855.00 | | 33 445.00 | 520 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 540 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 378 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 447.00 | | 33 445.00 | 358 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 614.00 | 51 980.00 | 3 383.00 | 206 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 331.00 | 51 980.00 | 3 383.00 | 193 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 207.00 | 8 357.00 | | 31 207.00 |
6T Sur comptes clients | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 728.00 | 8 357.00 | | 81 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 564.00 | 31 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 156.00 | 412 156.00 | | 412 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 464.00 | 1 276 464.00 | | 1 276 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
VB T. V. A. | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 866.00 | 112 896.00 | 309 970.00 | 422 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 751.00 | | | 478 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 970.00 | -1 970.00 | | -1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 238.00 | 1 336 165.00 | 177 073.00 | 1 513 238.00 |
VW T.V.A. | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 141.00 | 938 633.00 | 312 508.00 | 1 251 141.00 |