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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 812.00 | 27 277.00 | 4 535.00 | 31 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 629.00 | 72 780.00 | 9 848.00 | 82 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 909.00 | 128 148.00 | 29 761.00 | 157 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 454.00 | | 331 454.00 | 331 454.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 1 422 156.00 | | 1 422 156.00 | 1 422 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 383.00 | | 1 810 383.00 | 1 810 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 292.00 | 128 148.00 | 1 840 144.00 | 1 968 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 103.00 | 20 788.00 | | 25 103.00 |
DH Report à nouveau | 237 112.00 | 155 141.00 | | 237 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 099.00 | 86 285.00 | | 89 099.00 |
DL TOTAL (I) | 851 319.00 | 762 219.00 | | 851 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 215.00 | 351 706.00 | | 354 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 215.00 | 351 706.00 | | 354 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 71 077.00 | | 86 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 027.00 | 483 736.00 | | 548 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 609.00 | 554 813.00 | | 634 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 144.00 | 1 668 739.00 | | 1 840 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 085 736.00 | 4 085 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 085 736.00 | 4 085 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 156.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 527.00 | 42 523.00 | | 49 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 883.00 | 3 767 233.00 | | 4 113 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 784.00 | 3 680 947.00 | | 4 024 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 099.00 | 86 285.00 | | 89 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 655.00 | | | 215 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 746.00 | 157 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 098.00 | 31 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 773.00 | 110 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 806.00 | 7 213.00 | 55 871.00 | 176 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 294.00 | 2 080.00 | 11 098.00 | 36 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 511.00 | 5 132.00 | 44 773.00 | 140 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 706.00 | 29 754.00 | 27 245.00 | 351 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 706.00 | 29 754.00 | 27 245.00 | 351 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 754.00 | 27 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 925.00 | 208 925.00 | | 208 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 874.00 | 297 874.00 | | 297 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 377.00 | 300.00 | 15 077.00 | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 331 454.00 | 331 454.00 | | 331 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 603.00 | 388 526.00 | 15 077.00 | 403 603.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 609.00 | 634 609.00 | | 634 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 143.00 | 54 204.00 | | 45 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | 15 742.00 | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 598 825.00 | 581 695.00 | | 598 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 315.00 | 269 559.00 | | 304 315.00 |
YT Sous‐traitance | 16 323.00 | 14 258.00 | | 16 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 986.00 | 49 903.00 | | 54 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 129.00 | 104 107.00 | | 100 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128.00 | 1 031.00 | | 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 630.00 | 81 208.00 | | 87 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 583.00 | 881 255.00 | | 932 583.00 |