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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 1 599.00 | 444.00 | 2 043.00 |
AP Constructions | 561 557.00 | 302 325.00 | 259 232.00 | 561 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 985.00 | 268 994.00 | 45 991.00 | 314 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 037.00 | 22 942.00 | 17 095.00 | 40 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 621.00 | 595 860.00 | 322 761.00 | 918 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CF Disponibilités | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 297.00 | 595 860.00 | 556 436.00 | 1 152 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | | 184 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 569.00 | 126 325.00 | | 182 569.00 |
DL TOTAL (I) | 224 493.00 | 353 024.00 | | 224 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 908.00 | 101 166.00 | | 130 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 959.00 | 106 097.00 | | 112 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 944.00 | 218 724.00 | | 331 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 436.00 | 571 748.00 | | 556 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 082.00 | | 34 698.00 | 920 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 158.00 | 918 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 158.00 | 916 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 039.00 | | 34 698.00 | 918 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 769.00 | 82 611.00 | 28 520.00 | 541 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 538.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 708.00 | 82 073.00 | 28 520.00 | 540 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
VP Divers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |