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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 337.00 | 35 775.00 | 16 561.00 | 52 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 003.00 | 35 775.00 | 22 227.00 | 58 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 304.00 | 7 721.00 | 98 583.00 | 106 304.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CF Disponibilités | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 367.00 | 7 721.00 | 241 645.00 | 249 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 369.00 | 43 497.00 | 263 873.00 | 307 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 239.00 | | | -32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 773.00 | | | 202 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 873.00 | | | 263 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 401.00 | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401.00 | 58 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 194.00 | 2 581.00 | | 33 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 194.00 | 2 581.00 | | 33 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 897.00 | 9 483.00 | 2 414.00 | 11 897.00 |
VI Groupe et associés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VW T.V.A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 773.00 | 200 359.00 | 2 414.00 | 202 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
ZE Dividendes | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 981.00 | | | 245 981.00 |