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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 603.00 | 71 255.00 | 5 348.00 | 76 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 151.00 | 225 696.00 | 44 455.00 | 270 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 210.00 | 296 950.00 | 54 259.00 | 351 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BN En cours de production de biens | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 074.00 | | 471 074.00 | 471 074.00 |
BZ Autres créances | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 917.00 | | 839 917.00 | 839 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 126.00 | 296 950.00 | 894 176.00 | 1 191 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 904.00 | 647 904.00 | | 647 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
DH Report à nouveau | -719 636.00 | -420 196.00 | | -719 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 564.00 | -299 440.00 | | -429 564.00 |
DL TOTAL (I) | -410 870.00 | 18 694.00 | | -410 870.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 18 500.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 5 356.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 785.00 | 507 785.00 | | 847 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 665.00 | 198 240.00 | | 323 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | 75 025.00 | | 74 268.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 546.00 | 786 531.00 | | 1 246 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 176.00 | 823 725.00 | | 894 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 176.00 | 991 533.00 | 996 709.00 | 5 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176.00 | 991 533.00 | 996 709.00 | 5 176.00 |
FM Production stockée | | | 10 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 838.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 575.00 | 5 048.00 | | 37 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 180.00 | 6 886.00 | | 39 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 297.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 174.00 | 4 097.00 | | 12 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | 4 394.00 | | 13 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 125.00 | 2 492.00 | | 26 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 947.00 | 1 785 167.00 | | 1 443 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 510.00 | 2 084 607.00 | | 1 873 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 564.00 | -299 440.00 | | -429 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 134.00 | | 83 891.00 | 308 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 816.00 | 351 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 681.00 | 346 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 943.00 | | 83 491.00 | 303 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 400.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 218.00 | 41 462.00 | 20 730.00 | 276 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 218.00 | 41 462.00 | 20 730.00 | 276 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 40 000.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 40 000.00 | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 665.00 | 323 665.00 | | 323 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 471 074.00 | | | 471 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 847 785.00 | 847 785.00 | | 847 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 602.00 | 705 146.00 | 4 456.00 | 709 602.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 473.00 | 1 246 473.00 | | 1 246 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |