| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 031.00 | 14 420.00 | 611.00 | 15 031.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 822.00 | 849 199.00 | 65 623.00 | 914 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 255.00 | 1 381 831.00 | 532 424.00 | 1 914 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 146.00 | 2 245 450.00 | 710 697.00 | 2 956 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BN En cours de production de biens | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 213.00 | 59 945.00 | 2 294 268.00 | 2 354 213.00 |
BZ Autres créances | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 796.00 | | 300 796.00 | 300 796.00 |
CF Disponibilités | 1 122 464.00 | | 1 122 464.00 | 1 122 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 831.00 | 59 945.00 | 4 111 886.00 | 4 171 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 977.00 | 2 305 394.00 | 4 822 583.00 | 7 127 977.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 1 906 012.00 | 1 826 880.00 | | 1 906 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 902.00 | 79 132.00 | | 134 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 593.00 | 2 437 692.00 | | 2 572 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 125.00 | 515 396.00 | | 407 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 981.00 | 867 550.00 | | 810 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 092.00 | 582 814.00 | | 808 092.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 10 443.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 990.00 | 1 976 202.00 | | 2 249 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 583.00 | 4 413 894.00 | | 4 822 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 699.00 | 1 654 689.00 | | 2 015 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 514.00 | | 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
FG Production vendue services | 6 511 692.00 | | 6 511 692.00 | 6 511 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 758.00 | | 6 516 758.00 | 6 516 758.00 |
FM Production stockée | | | -141 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 688.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 794.00 | 44 608.00 | | 57 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 47 431.00 | | 8 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 106 500.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 430.00 | 153 931.00 | | 80 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 683.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 683.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 330.00 | 149 248.00 | | 80 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 696.00 | 9 984.00 | | 25 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | 5 965.00 | | 29 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 149.00 | 6 482 732.00 | | 6 666 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 247.00 | 6 403 600.00 | | 6 531 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 902.00 | 79 132.00 | | 134 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 543.00 | 145 222.00 | | 164 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 142.00 | | 220 936.00 | 2 865 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 883.00 | 123 048.00 | 2 956 146.00 | 6 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 123 048.00 | 2 888 248.00 | 6 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 341.00 | | 557.00 | 37 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 800.00 | | 220 379.00 | 2 797 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 901.00 | 250 596.00 | 123 048.00 | 2 117 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 737.00 | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 218.00 | 249 859.00 | 123 048.00 | 2 104 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 334.00 | 46 688.00 | 3 078.00 | 16 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 334.00 | 46 688.00 | 3 078.00 | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | 46 688.00 | 3 078.00 | 16 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 688.00 | 3 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 981.00 | 810 981.00 | | 810 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 812.00 | 218 812.00 | | 218 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 031.00 | 2 230 031.00 | | 2 230 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VB T. V. A. | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 513.00 | 172 222.00 | 234 291.00 | 406 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
VP Divers | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 762.00 | 2 603 762.00 | | 2 603 762.00 |
VW T.V.A. | 388 642.00 | 388 642.00 | | 388 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 990.00 | 2 015 699.00 | 234 291.00 | 2 249 990.00 |